預付帳款

來源:傲鵬ERP 發布時間:2019-01-21 11:47:02 點擊:2955次 作者:傲鵬erp文工


2.4、預付帳款

2.4.1、采購單轉預付款

登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應付管理/預付帳款/采購單轉預付款”后雙擊它,進入“采購單轉預付款”窗口(見圖11),此文件柜將采購訂單生成預付款單據

具體操作:選定需要轉成預付款單的記錄后,點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標,將選定的采購訂單批號轉成預付款單

具體文件柜流向:采購訂單轉預付款 預付款錄入

說明:“采購訂單轉預付款”的數據來源是采購訂單

選 定:同時滿足條件的采購訂單資料有多條,可選定其中某條或某些記錄轉成預付款,若要全部選定,可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標,將所有項目全選,也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標,將選中項目撤銷

預付款單類型:用戶可選擇生成預付款的單據類型,系統默認抓取采購訂單業務類型單據設置上的預付款單單據類型

預付金額:本次預付的金額


2.4.2、預付款

登錄系統后,在左邊的樹型圖中,找到“應付管理/預付帳款/預付款”后雙擊它,進入“預付款”窗口(見圖12),此文件柜可以新建預付款單據,也可對由采購訂單生成預付款單據進行查看、修改,然后審核單據

具體文件柜流向:采購訂單轉預付款 預付款

說明:1.“預付款”的數據來源是文件柜“采購訂單轉預付款”拋轉來的資料,也可手工新增單據

供應商編碼:預付款供應商的編碼

付款方式:預付款的付款方式,系統默認為供應商的付款方式,用戶

可修改

付款幣別:預付款的付款幣別,系統默認為供應商的幣別,用戶可修改

匯 率:幣別的最新匯率,用戶可修改

原幣付款:預付的金額(按原幣計算)

本位幣付款:預付的金額(按本位幣計算),本位幣付款=原幣付款 * 匯率

原幣沖銷:此筆預付款被沖銷的金額(按原幣計算)

本位幣沖銷:此筆預付款被沖銷的金額(按本位幣計算),本位幣沖銷=

原幣沖銷 * 匯率

相關票據號:相關的票據號碼

右下窗口(此窗口信息是為輸入采購訂單批號信息,若預付款不對應采購訂單,則不需輸入)

采購訂單批號:若對應到采購訂單,則需輸入采購訂單批號

本次預付金額:預付的金額(按原幣計算)

沖銷金額:此采購訂單批號已被沖銷的金額(按原幣計算)


2.4.3、預付款沖銷

登錄系統后,在左邊的樹型圖中,找到“應付管理/預付帳款/預付款沖銷”后雙擊它,進入“預付款沖銷”窗口(見圖13),此文件柜用于供應商的預付款沖銷應付發票

注意:沖銷時,如果預付款單上有采購訂單批號,則沖銷采購發票時,系統需要對應到相同采購訂單批號的采購發票;如果采購訂單批號為空,則可以沖銷所有該供應商的采購發票,自動按時間由遠往近沖銷

系統提供兩種方式:

1.自動沖銷,點文件柜表頭的按鈕“自動”,出現自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應的條件,系統自動按照此條件設置去查詢相符單據進行沖銷


2.手動沖銷,點新增,先輸入上表數據,然后再輸入下表的預付款批

號,然后在開窗查詢相應發票批號進行沖銷


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