期初余額錄入

來源:傲鵬ERP 發布時間:2019-01-21 13:15:22 點擊:1335次 作者:傲鵬erp文工


2.9、期初余額錄入

登錄系統后,在左邊的樹型圖中,找到“總賬系統/基礎資料/期初余額錄入”后雙擊它,進入“期初余額錄入”窗口(見圖10),此文件柜建立會計科目的開賬余額資料,此文件柜有工具可以試算借代是否平衡

核算項目:跟科目編碼有關,有核算項目打勾,此字段不可編輯,要錄入核算項目的余額,鼠標點擊此處彈出窗口,錄入核算項目期初余額

科目編碼:所有已建立的會計科目代碼,此字段不可編輯

科目名稱:所有已建立的會計科目名稱,此字段不可編輯

幣 別:所有已建立的會計科目的幣別,此字段不可編輯

匯 率:跟幣別字段關聯,直接抓取幣別文件柜里面的匯率,此字段不可編輯

借 貸:所有已建立的會計科目的借貸屬性值,此字段不可編輯

期初余額:期初余額的金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,原幣的金額

本幣金額,按本位幣計算的金額

本年借方累計:本年借方的累計金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,本年借方原幣的累計金額

本幣金額,本年借方按本位幣計算的累計金額

本年貸方累計:本年貸方的累計金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,本年貸方原幣的累計金額

本幣金額,本年貸方按本位幣計算的累計金額

年初余額:年初余額,此字段不可編輯

科目屬性為借,年初余額=期初余額-本年借方累計+本年貸方累計

科目屬性為貸,年初余額=期初余額-本年貸方累計+本年借方累計

數量,期初余額的數量,根據上面公式得出

金額,期初余額的金額,根據上面公式得出

本幣金額,年初余額的本幣金額,根據上面公式得出


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